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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 942.00 | 56 123.00 | 97 819.00 | 153 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 192.00 | 56 123.00 | 1 480 069.00 | 1 536 192.00 |
BT Marchandises | 220 225.00 | 6 802.00 | 213 422.00 | 220 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 622.00 | 6 802.00 | 331 819.00 | 338 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 814.00 | 62 926.00 | 1 811 888.00 | 1 874 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 762.00 | 171 879.00 | | 285 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 736.00 | 136 383.00 | | 162 736.00 |
DL TOTAL (I) | 470 498.00 | 330 262.00 | | 470 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 962.00 | 952 106.00 | | 847 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 459.00 | 204 257.00 | | 182 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 636.00 | 212 640.00 | | 248 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 51 489.00 | | 62 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 390.00 | 1 420 493.00 | | 1 341 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 888.00 | 1 750 755.00 | | 1 811 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 957.00 | 366 997.00 | | 417 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 648.00 | | 2 448 648.00 | 2 448 648.00 |
FG Production vendue services | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 742.00 | | 2 483 742.00 | 2 483 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 317.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 4 016.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -4 016.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 525.00 | 54 954.00 | | 67 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 297.00 | 2 216 864.00 | | 2 490 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 561.00 | 2 080 481.00 | | 2 327 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 736.00 | 136 383.00 | | 162 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 326.00 | 17 798.00 | | 38 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 326.00 | 17 798.00 | | 38 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 459.00 | | 182 459.00 | 182 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 200.00 | 24 950.00 | 16 250.00 | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 390.00 | 417 957.00 | 624 918.00 | 1 341 390.00 |