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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 020.00 | | 1 211 020.00 | 1 211 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 312.00 | | 1 215 312.00 | 1 215 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
CU Autres participations | 1 181 799.00 | | 1 181 799.00 | 1 181 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 820.00 | 876 820.00 | | 876 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
DH Report à nouveau | | -7 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 331.00 | 73 889.00 | | -6 331.00 |
DK Provisions réglementées | 6 695.00 | 4 105.00 | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 943 163.00 | 946 903.00 | | 943 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 661.00 | 217 789.00 | | 249 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 961.00 | | 13 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 799.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 149.00 | 220 549.00 | | 272 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 312.00 | 1 167 452.00 | | 1 215 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 481.00 | 40 975.00 | | 89 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | -2 591.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 165.00 | -3 524.00 | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364.00 | 85 196.00 | | 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695.00 | 11 307.00 | | 6 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 331.00 | 73 889.00 | | -6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 905.00 | | 176 221.00 | 1 143 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 106.00 | 1 211 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 106.00 | 1 211 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 905.00 | | 176 221.00 | 1 143 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 661.00 | 66 993.00 | 159 281.00 | 249 661.00 |
VI Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 149.00 | 89 481.00 | 159 281.00 | 272 149.00 |