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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 277.00 | | 368 277.00 | 368 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 843.00 | | 939 843.00 | 939 843.00 |
BZ Autres créances | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 891 765.00 | | 891 765.00 | 891 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 515.00 | | 1 146 515.00 | 1 146 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 358.00 | | 2 086 358.00 | 2 086 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 277.00 | | | 368 277.00 |
CU Autres participations | 571 551.00 | | 571 551.00 | 571 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 820.00 | 876 820.00 | | 876 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
DG Autres réserves | 385 310.00 | 247 128.00 | | 385 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 948.00 | 198 182.00 | | 678 948.00 |
DK Provisions réglementées | 1 986.00 | 12 954.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 747.00 | 1 422 766.00 | | 2 030 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 812.00 | 23 419.00 | | 13 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 275.00 | 73 056.00 | | 32 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 136.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | 38 194.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 612.00 | 135 805.00 | | 55 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 358.00 | 1 558 571.00 | | 2 086 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 533.00 | 122 016.00 | | 51 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 968.00 | | | 1 010 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 748.00 | | | 611 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 748.00 | | | 611 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | -698.00 | | 8 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 623.00 | 202 862.00 | | 1 307 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 675.00 | 4 680.00 | | 628 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 948.00 | 198 182.00 | | 678 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 119.00 | | 620 486.00 | 1 213 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 761.00 | 939 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 761.00 | 939 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 119.00 | | 620 486.00 | 1 213 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 812.00 | 9 733.00 | 4 079.00 | 13 812.00 |
VI Groupe et associés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 027.00 | 473 027.00 | | 473 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 612.00 | 51 533.00 | 4 079.00 | 55 612.00 |