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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 119.00 | | 1 213 119.00 | 1 213 119.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 571.00 | | 1 558 571.00 | 1 558 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
CU Autres participations | 1 181 799.00 | | 1 181 799.00 | 1 181 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 820.00 | 876 820.00 | | 876 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
DG Autres réserves | 247 128.00 | 167 553.00 | | 247 128.00 |
DH Report à nouveau | | -5 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 182.00 | 85 568.00 | | 198 182.00 |
DK Provisions réglementées | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 766.00 | 1 224 584.00 | | 1 422 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 419.00 | 32 916.00 | | 23 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 056.00 | 376.00 | | 73 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 114.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 805.00 | 34 406.00 | | 135 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 571.00 | 1 258 990.00 | | 1 558 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 016.00 | 11 018.00 | | 122 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | -988.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 862.00 | 89 368.00 | | 202 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680.00 | 3 800.00 | | 4 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 182.00 | 85 568.00 | | 198 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 757.00 | | 12 945.00 | 1 212 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 583.00 | 1 213 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 1 213 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 757.00 | | 12 945.00 | 1 212 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 419.00 | 9 630.00 | 13 789.00 | 23 419.00 |
VI Groupe et associés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 805.00 | 122 016.00 | 13 789.00 | 135 805.00 |