| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 982.00 | | 1 211 982.00 | 1 211 982.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 174.00 | | 1 271 174.00 | 1 271 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
CU Autres participations | 1 181 799.00 | | 1 181 799.00 | 1 181 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 820.00 | 876 820.00 | | 876 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 682.00 | 65 978.00 | | 87 682.00 |
DG Autres réserves | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
DH Report à nouveau | | -6 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 464.00 | 99 124.00 | | 96 464.00 |
DK Provisions réglementées | 11 739.00 | 9 286.00 | | 11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 794.00 | 1 044 878.00 | | 1 143 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 239.00 | 182 913.00 | | 113 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 18 189.00 | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 969.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 380.00 | 202 071.00 | | 127 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 174.00 | 1 246 949.00 | | 1 271 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 123.00 | 88 991.00 | | 85 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 452.00 | 2 591.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 2 591.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -2 591.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 519.00 | -2 259.00 | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 840.00 | 105 196.00 | | 101 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376.00 | 6 072.00 | | 5 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 464.00 | 99 124.00 | | 96 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 526.00 | | 694.00 | 1 211 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 1 211 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 1 211 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 526.00 | | 694.00 | 1 211 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 239.00 | 70 982.00 | 38 179.00 | 113 239.00 |
VI Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 380.00 | 85 123.00 | 38 179.00 | 127 380.00 |