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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 526.00 | | 1 211 526.00 | 1 211 526.00 |
BZ Autres créances | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 949.00 | | 1 246 949.00 | 1 246 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
CU Autres participations | 1 181 799.00 | | 1 181 799.00 | 1 181 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 820.00 | 876 820.00 | | 876 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DH Report à nouveau | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 124.00 | -6 331.00 | | 99 124.00 |
DK Provisions réglementées | 9 286.00 | 6 695.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 878.00 | 943 163.00 | | 1 044 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 913.00 | 249 661.00 | | 182 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 189.00 | 13 295.00 | | 18 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 960.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 071.00 | 272 149.00 | | 202 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 949.00 | 1 215 312.00 | | 1 246 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 991.00 | 89 481.00 | | 88 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | -2 591.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 259.00 | -3 165.00 | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 196.00 | 364.00 | | 105 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072.00 | 6 695.00 | | 6 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 124.00 | -6 331.00 | | 99 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 020.00 | | 870.00 | 1 211 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 1 211 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 1 211 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 020.00 | | 870.00 | 1 211 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 913.00 | 69 833.00 | 99 292.00 | 182 913.00 |
VI Groupe et associés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 071.00 | 88 991.00 | 99 292.00 | 202 071.00 |