| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 389.00 | | 1 212 389.00 | 1 212 389.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 417.00 | | 1 271 417.00 | 1 271 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
CU Autres participations | 1 181 799.00 | | 1 181 799.00 | 1 181 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 820.00 | 876 820.00 | | 876 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
DG Autres réserves | 167 553.00 | 71 089.00 | | 167 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 993.00 | 96 464.00 | | -5 993.00 |
DK Provisions réglementées | 12 954.00 | 11 739.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 016.00 | 1 143 794.00 | | 1 139 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 304.00 | 113 239.00 | | 42 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 655.00 | 13 075.00 | | 74 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 066.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 401.00 | 127 380.00 | | 132 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 417.00 | 1 271 174.00 | | 1 271 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 524.00 | 85 123.00 | | 99 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | 2 452.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 2 452.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -2 452.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | -1 519.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407.00 | 101 840.00 | | 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400.00 | 5 376.00 | | 6 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 993.00 | 96 464.00 | | -5 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 982.00 | | 518.00 | 1 211 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 1 212 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 1 212 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 982.00 | | 518.00 | 1 211 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 304.00 | 9 427.00 | 32 877.00 | 42 304.00 |
VI Groupe et associés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 401.00 | 99 524.00 | 32 877.00 | 132 401.00 |