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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 431.00 | 68.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 124.00 | 126 512.00 | 331 611.00 | 458 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 624.00 | 126 943.00 | 333 680.00 | 460 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 857.00 | 7 563.00 | 154 294.00 | 161 857.00 |
072 Créances – Autres | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
084 Disponibilités | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 296.00 | 7 563.00 | 300 732.00 | 308 296.00 |
110 Total général Actif | 768 920.00 | 134 507.00 | 634 412.00 | 768 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270 887.00 | | | 270 887.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 887.00 | | | 270 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 563.00 | | | 7 563.00 |