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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 587.00 | 206 902.00 | 353 684.00 | 560 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 087.00 | 207 402.00 | 355 684.00 | 563 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 216.00 | 677.00 | 141 539.00 | 142 216.00 |
072 Créances – Autres | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
084 Disponibilités | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 405.00 | 677.00 | 335 728.00 | 336 405.00 |
110 Total général Actif | 899 493.00 | 208 079.00 | 691 413.00 | 899 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 071.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 624.00 | | | 460 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 523.00 | | | 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 677.00 | | | 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 563.00 | | | 7 563.00 |