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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 677.00 | 408 544.00 | 230 133.00 | 638 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 329.00 | 409 044.00 | 235 285.00 | 644 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 781.00 | | 427 781.00 | 427 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 111.00 | 409 044.00 | 663 067.00 | 1 072 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 084.00 | | | 232 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 254.00 | | | 457 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 067.00 | | | 663 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 826.00 | | | 312 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 404.00 | | 28 925.00 | 621 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 644 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 638 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 904.00 | | 28 773.00 | 615 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 152.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 166.00 | 108 877.00 | 6 000.00 | 306 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 666.00 | 108 877.00 | 6 000.00 | 305 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 084.00 | 87 656.00 | 144 428.00 | 232 084.00 |
VI Groupe et associés | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
VP Divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 054.00 | 229 054.00 | 3 000.00 | 232 054.00 |
VW T.V.A. | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 254.00 | 312 826.00 | 144 428.00 | 457 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |