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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 715.00 | 464 818.00 | 141 896.00 | 606 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 772.00 | 465 318.00 | 806 454.00 | 1 271 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
BZ Autres créances | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CF Disponibilités | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 966.00 | | 688 966.00 | 688 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 738.00 | 465 318.00 | 1 495 420.00 | 1 960 738.00 |
CU Autres participations | 648 700.00 | | 648 700.00 | 648 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DG Autres réserves | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 597 927.00 | | | 597 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 902.00 | | | 595 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 493.00 | | | 897 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 420.00 | | | 1 495 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 620.00 | | | 423 620.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 825.00 | 6 720.00 | 1 786 545.00 | 1 779 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 825.00 | 6 720.00 | 1 786 545.00 | 1 779 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 382.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 032.00 | | | 1 928 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 028.00 | | | 1 796 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 878.00 | | 652 894.00 | 781 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 000.00 | 1 271 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 000.00 | 606 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 536.00 | | 69 179.00 | 700 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 842.00 | | 583 715.00 | 78 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 952.00 | 82 382.00 | 133 016.00 | 515 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 452.00 | 82 382.00 | 133 016.00 | 515 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 975.00 | 349 975.00 | | 349 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VC Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 902.00 | 122 029.00 | 339 237.00 | 595 902.00 |
VI Groupe et associés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 688.00 | | | 236 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 398.00 | 457 398.00 | 3 000.00 | 460 398.00 |
VW T.V.A. | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 493.00 | 423 620.00 | 339 237.00 | 897 493.00 |