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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 536.00 | 515 452.00 | 185 083.00 | 700 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 878.00 | 515 952.00 | 265 926.00 | 781 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 974.00 | | 283 974.00 | 283 974.00 |
BZ Autres créances | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CF Disponibilités | 370 236.00 | | 370 236.00 | 370 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 882.00 | | 762 882.00 | 762 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 761.00 | 515 952.00 | 1 028 808.00 | 1 544 761.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 382 788.00 | | | 382 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 020.00 | | | 646 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 808.00 | | | 1 028 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 004.00 | | | 560 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 562.00 | | 2 040 562.00 | 2 040 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 562.00 | | 2 040 562.00 | 2 040 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 346.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 774.00 | | | 2 087 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 160.00 | | | 1 973 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 329.00 | | 182 448.00 | 644 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 781 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | 700 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 677.00 | | 106 758.00 | 638 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 75 690.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 044.00 | 123 346.00 | 16 438.00 | 409 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 544.00 | 123 346.00 | 16 438.00 | 408 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 415.00 | 145 415.00 | | 145 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 336.00 | 235 321.00 | 86 015.00 | 321 336.00 |
VI Groupe et associés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
VP Divers | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 462.00 | 342 462.00 | 3 000.00 | 345 462.00 |
VW T.V.A. | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 020.00 | 560 004.00 | 86 015.00 | 646 020.00 |