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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 904.00 | 305 666.00 | 310 237.00 | 615 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 404.00 | 306 166.00 | 315 237.00 | 621 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CF Disponibilités | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 044.00 | | 462 044.00 | 462 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 448.00 | 306 166.00 | 777 281.00 | 1 083 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DG Autres réserves | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 158 371.00 | | | 158 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 362.00 | | | 333 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
EA Autres dettes | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 910.00 | | | 618 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 281.00 | | | 777 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 947.00 | | | 386 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 087.00 | | 91 203.00 | 563 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 887.00 | 621 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 887.00 | 615 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 587.00 | | 88 203.00 | 560 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 402.00 | 115 046.00 | 16 282.00 | 207 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 902.00 | 115 046.00 | 16 282.00 | 206 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 362.00 | 101 398.00 | 225 053.00 | 333 362.00 |
VI Groupe et associés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VP Divers | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 258.00 | 309 258.00 | 3 000.00 | 312 258.00 |
VW T.V.A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 910.00 | 386 947.00 | 225 053.00 | 618 910.00 |