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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 647.00 | 1 263.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 550.00 | 1 647.00 | 111 903.00 | 113 550.00 |
BT Marchandises | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 484.00 | 1 647.00 | 210 837.00 | 212 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | 5 860.00 | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 30 597.00 | 15 860.00 | | 30 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 863.00 | 106 215.00 | | 90 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 3 798.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 78 716.00 | | 61 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | 11 970.00 | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | | 9 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 240.00 | 210 269.00 | | 180 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 837.00 | 226 130.00 | | 210 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 334.00 | | 2 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737.00 | 5 860.00 | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 1 066.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 1 066.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 863.00 | 15 700.00 | 66 433.00 | 90 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 240.00 | 105 076.00 | 66 433.00 | 180 240.00 |