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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 168.00 | 2 389.00 | 112 779.00 | 115 168.00 |
BT Marchandises | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CF Disponibilités | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 784.00 | 2 389.00 | 199 396.00 | 201 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 700.00 | 46 885.00 | | 41 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 24 815.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 71 767.00 | 82 700.00 | | 71 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | 64 393.00 | | 50 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 62 239.00 | | 62 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 226.00 | 18 073.00 | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 629.00 | 144 705.00 | | 127 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 396.00 | 227 405.00 | | 199 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 3 489.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 870.00 | 733 119.00 | | 639 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 803.00 | 708 304.00 | | 620 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 067.00 | 24 815.00 | | 19 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 365.00 | | 4 785.00 | 115 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 115 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 982.00 | 2 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | | 4 285.00 | 3 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 500.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 69.00 | 715.00 | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 69.00 | 715.00 | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 832.00 | 15 915.00 | 34 917.00 | 50 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 629.00 | 92 711.00 | 34 917.00 | 127 629.00 |