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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 2 888.00 | 198.00 | 3 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 765.00 | 2 888.00 | 111 877.00 | 114 765.00 |
BT Marchandises | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 719.00 | 2 888.00 | 210 831.00 | 213 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 548.00 | 19 597.00 | | 30 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 10 951.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 57 885.00 | 41 548.00 | | 57 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 108.00 | 75 163.00 | | 59 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 1 216.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 63 976.00 | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | 28 296.00 | | 27 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 946.00 | 168 652.00 | | 152 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 831.00 | 210 200.00 | | 210 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 714 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 1 225.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 604.00 | 664 317.00 | | 732 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 268.00 | 653 366.00 | | 716 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | 10 951.00 | | 16 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 604.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 604.00 | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 108.00 | 16 418.00 | 42 690.00 | 59 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VP Divers | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 946.00 | 110 256.00 | 42 690.00 | 152 946.00 |