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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 283.00 | 626.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 089.00 | 2 283.00 | 111 805.00 | 114 089.00 |
BT Marchandises | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 483.00 | 2 283.00 | 210 200.00 | 212 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 293.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 597.00 | 5 567.00 | | 19 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 14 737.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 41 548.00 | 30 597.00 | | 41 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 163.00 | 90 863.00 | | 75 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 107.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 976.00 | 61 283.00 | | 63 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | 27 987.00 | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 652.00 | 180 240.00 | | 168 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 200.00 | 210 837.00 | | 210 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 2 048.00 | | 1 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 951.00 | 14 737.00 | | 10 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 637.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 637.00 | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 163.00 | 16 055.00 | 59 108.00 | 75 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 652.00 | 109 543.00 | 59 108.00 | 168 652.00 |