| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 1 348.00 | 1 757.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 830.00 | 9 878.00 | 35 952.00 | 45 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 704.00 | 11 226.00 | 152 478.00 | 163 704.00 |
BT Marchandises | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 995.00 | 11 226.00 | 277 769.00 | 288 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 312.00 | 60 767.00 | | 84 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 23 545.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 140 851.00 | 95 312.00 | | 140 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 185.00 | 34 947.00 | | 35 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 582.00 | 58 190.00 | | 75 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948.00 | 34 197.00 | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 918.00 | 127 334.00 | | 136 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 769.00 | 222 646.00 | | 277 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 807.00 | 116 001.00 | | 113 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 456.00 | | 834 456.00 | 834 456.00 |
FG Production vendue services | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 950.00 | | 841 950.00 | 841 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 3 685.00 | | 11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 338.00 | 761 327.00 | | 844 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 799.00 | 737 782.00 | | 798 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 539.00 | 23 545.00 | | 45 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 731.00 | | 41 973.00 | 121 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | | 40 333.00 | 8 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 1 640.00 | 2 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 8 958.00 | 11 226.00 | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 8 958.00 | 11 226.00 | 2 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 185.00 | 12 074.00 | 23 111.00 | 35 185.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 438.00 | 18 798.00 | 1 640.00 | 20 438.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 918.00 | 113 807.00 | 23 111.00 | 136 918.00 |