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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 232.00 | 2 005.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 2 036.00 | 4 329.00 | 6 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 731.00 | 2 268.00 | 119 463.00 | 121 731.00 |
BT Marchandises | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 915.00 | 2 268.00 | 222 646.00 | 224 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 767.00 | 41 700.00 | | 60 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 19 067.00 | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 95 312.00 | 71 767.00 | | 95 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 947.00 | 50 832.00 | | 34 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | 62 570.00 | | 58 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 197.00 | 14 226.00 | | 34 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 334.00 | 127 629.00 | | 127 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 646.00 | 199 396.00 | | 222 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 001.00 | 127 629.00 | | 116 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 846.00 | | 734 846.00 | 734 846.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 246.00 | | 741 246.00 | 741 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 2 895.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 327.00 | 639 870.00 | | 761 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 782.00 | 620 803.00 | | 737 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 545.00 | 19 067.00 | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 168.00 | | 8 185.00 | 115 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 121 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 8 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 7 835.00 | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | 350.00 | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 1 501.00 | 1 622.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 1 501.00 | 1 622.00 | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 947.00 | 23 614.00 | 11 333.00 | 34 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 334.00 | 116 001.00 | 11 333.00 | 127 334.00 |