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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 373.00 | 18 440.00 | 76 933.00 | 95 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 773.00 | 18 440.00 | 1 858 333.00 | 1 876 773.00 |
BT Marchandises | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BZ Autres créances | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CF Disponibilités | 233 399.00 | | 233 399.00 | 233 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 834.00 | | 420 834.00 | 420 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 608.00 | 18 440.00 | 2 279 167.00 | 2 297 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 560.00 | | | -12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 116.00 | | | 1 676 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 727.00 | | | 2 091 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 167.00 | | | 2 279 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -554 924.00 | | | -554 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 663.00 | | 1 628 663.00 | 1 628 663.00 |
FG Production vendue services | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 923.00 | | 1 765 923.00 | 1 765 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 975.00 | | | 1 800 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 535.00 | | | 1 813 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 560.00 | | | -12 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 878 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 876 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 95 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 940.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 116.00 | 139 313.00 | 573 783.00 | 1 676 116.00 |
VI Groupe et associés | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 947.00 | 27 546.00 | 10 400.00 | 37 947.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 727.00 | 554 924.00 | 573 783.00 | 2 091 727.00 |