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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 760.00 | 1 993.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 041.00 | 100 975.00 | 12 066.00 | 113 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 338.00 | 2 205.00 | 13 133.00 | 15 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 132.00 | 103 941.00 | 1 798 191.00 | 1 902 132.00 |
BT Marchandises | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 853.00 | | 400 853.00 | 400 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 984.00 | 103 941.00 | 2 199 044.00 | 2 302 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 484.00 | 13 318.00 | | 19 484.00 |
DG Autres réserves | 357 601.00 | 240 454.00 | | 357 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 850.00 | 123 312.00 | | 110 850.00 |
DL TOTAL (I) | 687 934.00 | 577 084.00 | | 687 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 516.00 | 1 265 461.00 | | 1 115 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 698.00 | 184 998.00 | | 168 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 727.00 | 151 524.00 | | 196 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 170.00 | 31 132.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 110.00 | 1 633 115.00 | | 1 511 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 044.00 | 2 210 199.00 | | 2 199 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 089.00 | 521 897.00 | | 548 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 187.00 | | 2 945.00 | 1 899 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 104.00 | | 690.00 | 115 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083.00 | | 2 255.00 | 13 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 181.00 | 22 554.00 | | 79 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | 22 554.00 | | 79 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 584.00 | 17 246.00 | 15 338.00 | 32 584.00 |