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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 1 066.00 | 1 687.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 688.00 | 105 670.00 | 8 018.00 | 113 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 838.00 | 2 857.00 | 12 981.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 279.00 | 109 593.00 | 1 793 686.00 | 1 903 279.00 |
BT Marchandises | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 024.00 | | 364 024.00 | 364 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 302.00 | 109 593.00 | 2 157 710.00 | 2 267 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 484.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 934.00 | 357 601.00 | | 467 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 448.00 | 110 850.00 | | 113 448.00 |
DL TOTAL (I) | 801 381.00 | 687 934.00 | | 801 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 730.00 | 1 115 516.00 | | 965 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 915.00 | 168 698.00 | | 166 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 196 727.00 | | 189 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 411.00 | 30 170.00 | | 33 411.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 328.00 | 1 511 110.00 | | 1 356 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 710.00 | 2 199 044.00 | | 2 157 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 878.00 | 548 089.00 | | 543 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 132.00 | | 1 147.00 | 1 902 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 794.00 | | 647.00 | 115 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338.00 | | 500.00 | 15 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 735.00 | 5 000.00 | | 101 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 735.00 | 5 000.00 | | 101 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 730.00 | 153 279.00 | 632 495.00 | 965 730.00 |
VI Groupe et associés | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 148.00 | 19 309.00 | 15 838.00 | 35 148.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 328.00 | 543 878.00 | 632 495.00 | 1 356 328.00 |