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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 1 372.00 | 1 380.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 690.00 | 108 858.00 | 5 832.00 | 114 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 438.00 | 3 333.00 | 13 105.00 | 16 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 881.00 | 113 564.00 | 1 791 318.00 | 1 904 881.00 |
BT Marchandises | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 248 619.00 | | 248 619.00 | 248 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 440.00 | | 481 440.00 | 481 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 322.00 | 113 564.00 | 2 272 758.00 | 2 386 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 381.00 | 467 934.00 | | 581 381.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 271.00 | 113 448.00 | | 217 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 652.00 | 801 381.00 | | 1 018 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 249.00 | 965 730.00 | | 820 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 075.00 | 166 915.00 | | 150 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 189 930.00 | | 212 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 33 411.00 | | 70 820.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 106.00 | 1 356 328.00 | | 1 254 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 758.00 | 2 157 710.00 | | 2 272 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 188.00 | 543 878.00 | | 595 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 279.00 | | 1 603.00 | 1 903 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 440.00 | | 1 003.00 | 116 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 600.00 | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 736.00 | 3 495.00 | 110 231.00 | 106 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 736.00 | 3 495.00 | 110 231.00 | 106 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 249.00 | 161 331.00 | 644 939.00 | 820 249.00 |
VI Groupe et associés | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 007.00 | 23 569.00 | 16 438.00 | 40 007.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 106.00 | 595 188.00 | 644 939.00 | 1 254 106.00 |