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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 535.00 | 38 399.00 | 65 137.00 | 103 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 769.00 | 38 399.00 | 1 847 370.00 | 1 885 769.00 |
BT Marchandises | 158 501.00 | | 158 501.00 | 158 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 273 543.00 | | 273 543.00 | 273 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 939.00 | | 449 939.00 | 449 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 708.00 | 38 399.00 | 2 297 309.00 | 2 335 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 560.00 | | | -12 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
DL TOTAL (I) | 329 620.00 | | | 329 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 555.00 | | | 1 545 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 689.00 | | | 1 967 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 309.00 | | | 2 297 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 572.00 | | | 566 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 954.00 | | 1 696 954.00 | 1 696 954.00 |
FG Production vendue services | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 233.00 | | 1 856 233.00 | 1 856 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 114.00 | | | 1 906 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 933.00 | | | 1 763 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 773.00 | | 9 645.00 | 1 876 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 885 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 103 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 373.00 | | 8 812.00 | 95 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 833.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 20 608.00 | 650.00 | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 20 608.00 | 650.00 | 18 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 555.00 | 144 438.00 | 588 666.00 | 1 545 555.00 |
VI Groupe et associés | 186 574.00 | 186 574.00 | | 186 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 129.00 | 17 895.00 | 11 233.00 | 29 129.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 689.00 | 566 572.00 | 588 666.00 | 1 967 689.00 |