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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 454.00 | 2 299.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 351.00 | 78 727.00 | 33 624.00 | 112 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 187.00 | 79 181.00 | 1 820 006.00 | 1 899 187.00 |
BT Marchandises | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CF Disponibilités | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 193.00 | | 390 193.00 | 390 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 380.00 | 79 181.00 | 2 210 199.00 | 2 289 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 318.00 | 7 110.00 | | 13 318.00 |
DG Autres réserves | 240 454.00 | 122 510.00 | | 240 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 312.00 | 124 152.00 | | 123 312.00 |
DL TOTAL (I) | 577 084.00 | 453 772.00 | | 577 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 461.00 | 1 404 395.00 | | 1 265 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 998.00 | 185 306.00 | | 184 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 524.00 | 156 961.00 | | 151 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 132.00 | 35 092.00 | | 31 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 115.00 | 1 781 756.00 | | 1 633 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 199.00 | 2 235 528.00 | | 2 210 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 897.00 | 525 350.00 | | 521 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 352.00 | 50.00 | 12 670.00 | 1 891 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 1 899 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 115 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 169.00 | | 11 820.00 | 108 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | 50.00 | 850.00 | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 928.00 | 22 291.00 | 2 038.00 | 58 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 928.00 | 22 291.00 | 2 038.00 | 58 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 461.00 | 154 244.00 | 608 853.00 | 1 265 461.00 |
VI Groupe et associés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 947.00 | 27 864.00 | 13 083.00 | 40 947.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 115.00 | 521 897.00 | 608 853.00 | 1 633 115.00 |