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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 950.00 | 92 852.00 | 294 098.00 | 386 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 500.00 | 24 183.00 | 134 317.00 | 158 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 450.00 | 117 035.00 | 1 198 415.00 | 1 315 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
BN En cours de production de biens | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 188.00 | | 510 188.00 | 510 188.00 |
BZ Autres créances | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
CF Disponibilités | 233 271.00 | | 233 271.00 | 233 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 014.00 | | 1 030 014.00 | 1 030 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 464.00 | 117 035.00 | 2 228 429.00 | 2 345 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
230 Autres produits | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 196 807.00 | | | 2 196 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564 325.00 | | | 564 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85 476.00 | | | -85 476.00 |
242 Autres charges externes. | 869 455.00 | | | 869 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
252 Charges sociales | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 427.00 | | | 701 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
294 Charges financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
DL TOTAL (I) | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 836.00 | | | 1 212 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 901.00 | | | 527 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 166.00 | | | 2 104 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 429.00 | | | 2 228 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 901.00 | 77 901.00 | 450 000.00 | 527 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 500.00 | 179 929.00 | 742 637.00 | 1 212 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 699.00 | 590 699.00 | | 590 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 166.00 | 621 595.00 | 1 192 637.00 | 2 104 166.00 |