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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 334.00 | 471 244.00 | 100 090.00 | 571 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 192.00 | 207 354.00 | 41 838.00 | 249 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 590 526.00 | 678 598.00 | 911 928.00 | 1 590 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
BP En cours de production de services | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 276.00 | | 595 276.00 | 595 276.00 |
BZ Autres créances | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CF Disponibilités | 309 002.00 | | 309 002.00 | 309 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 062.00 | | 1 329 062.00 | 1 329 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 588.00 | 678 598.00 | 2 240 990.00 | 2 919 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 247.00 | 114 765.00 | | 291 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 196.00 | 336 483.00 | | 285 196.00 |
DL TOTAL (I) | 587 443.00 | 462 247.00 | | 587 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 412.00 | 704 297.00 | | 501 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 330.00 | 658 575.00 | | 799 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 896.00 | 195 363.00 | | 209 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 909.00 | 186 010.00 | | 142 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 547.00 | 1 744 246.00 | | 1 653 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 990.00 | 2 206 493.00 | | 2 240 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 339.00 | 1 243 512.00 | | 1 358 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 792.00 | | 67 234.00 | 1 525 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 590 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 820 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 792.00 | | 67 234.00 | 755 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 476.00 | 83 623.00 | 2 500.00 | 597 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 476.00 | 83 623.00 | 2 500.00 | 597 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 896.00 | 209 896.00 | | 209 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
UX Autres créances clients | 595 276.00 | 595 276.00 | | 595 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 734.00 | 205 526.00 | 295 208.00 | 500 734.00 |
VI Groupe et associés | 799 330.00 | 799 330.00 | | 799 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 865.00 | 650 865.00 | | 650 865.00 |
VW T.V.A. | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 547.00 | 1 358 339.00 | 295 208.00 | 1 653 547.00 |