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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 376.00 | 372 295.00 | 101 082.00 | 473 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 505.00 | 113 169.00 | 115 336.00 | 228 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 881.00 | 485 464.00 | 986 418.00 | 1 471 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
BP En cours de production de services | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 765.00 | | 731 765.00 | 731 765.00 |
BZ Autres créances | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
CF Disponibilités | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 781.00 | | 1 072 781.00 | 1 072 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 662.00 | 485 464.00 | 2 059 199.00 | 2 544 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 721.00 | 262.00 | | 4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 044.00 | 294 459.00 | | 270 044.00 |
DL TOTAL (I) | 285 765.00 | 305 721.00 | | 285 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 298.00 | 1 101 527.00 | | 904 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 604.00 | 446 323.00 | | 566 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 687.00 | 297 946.00 | | 137 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 844.00 | 159 798.00 | | 164 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 434.00 | 2 005 595.00 | | 1 773 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 199.00 | 2 311 316.00 | | 2 059 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 035.00 | 2 005 595.00 | | 1 070 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 212.00 | | 3 084 212.00 | 3 084 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 212.00 | | 3 084 212.00 | 3 084 212.00 |
FM Production stockée | | | -119 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 645.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | 13 960.00 | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 17.00 | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 205.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 222.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407.00 | -222.00 | | -4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 531.00 | 82 990.00 | | 63 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 726.00 | 2 981 412.00 | | 2 967 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 682.00 | 2 686 953.00 | | 2 697 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 044.00 | 294 459.00 | | 270 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 838.00 | | 43 544.00 | 1 430 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 471 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 701 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 838.00 | | 43 544.00 | 660 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 252.00 | 173 645.00 | 1 433.00 | 313 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 252.00 | 173 645.00 | 1 433.00 | 313 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
UX Autres créances clients | 731 765.00 | | | 731 765.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 243.00 | 199 844.00 | 703 399.00 | 903 243.00 |
VI Groupe et associés | 566 604.00 | 566 604.00 | | 566 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VP Divers | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 244.00 | 821 244.00 | | 821 244.00 |
VW T.V.A. | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 434.00 | 1 070 035.00 | 703 399.00 | 1 773 434.00 |