| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 815.00 | 430 373.00 | 85 442.00 | 515 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 977.00 | 167 103.00 | 72 874.00 | 239 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 792.00 | 597 476.00 | 928 316.00 | 1 525 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
BP En cours de production de services | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 613.00 | | 963 613.00 | 963 613.00 |
BZ Autres créances | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CF Disponibilités | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 177.00 | | 1 278 177.00 | 1 278 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 969.00 | 597 476.00 | 2 206 493.00 | 2 803 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 765.00 | 4 721.00 | | 114 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 483.00 | 270 044.00 | | 336 483.00 |
DL TOTAL (I) | 462 247.00 | 285 765.00 | | 462 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 297.00 | 904 298.00 | | 704 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 575.00 | 566 604.00 | | 658 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 363.00 | 137 687.00 | | 195 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 010.00 | 164 844.00 | | 186 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 246.00 | 1 773 434.00 | | 1 744 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 493.00 | 2 059 199.00 | | 2 206 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 512.00 | 1 070 035.00 | | 1 243 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 213.00 | | 3 159 213.00 | 3 159 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 213.00 | | 3 159 213.00 | 3 159 213.00 |
FM Production stockée | | | 56 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 012.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 652.00 | 3 057.00 | | 21 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 333.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867.00 | 3 673.00 | | 8 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | 4 740.00 | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | -4 407.00 | | -6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 828.00 | 63 531.00 | | 87 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 294.00 | 2 967 726.00 | | 3 240 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 811.00 | 2 697 682.00 | | 2 903 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 483.00 | 270 044.00 | | 336 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 881.00 | | 58 910.00 | 1 471 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 525 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 755 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 881.00 | | 58 910.00 | 701 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 464.00 | 117 012.00 | 5 000.00 | 485 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 464.00 | 117 012.00 | 5 000.00 | 485 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 363.00 | 195 363.00 | | 195 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UX Autres créances clients | 963 613.00 | 963 613.00 | | 963 613.00 |
VB T. V. A. | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 399.00 | 202 665.00 | 500 734.00 | 703 399.00 |
VI Groupe et associés | 658 575.00 | 658 575.00 | | 658 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 370.00 | 1 008 370.00 | | 1 008 370.00 |
VW T.V.A. | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 246.00 | 1 243 512.00 | 500 734.00 | 1 744 246.00 |