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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 333.00 | 515 757.00 | 75 575.00 | 591 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 788.00 | 222 845.00 | 69 943.00 | 292 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 120.00 | 738 602.00 | 915 518.00 | 1 654 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
BP En cours de production de services | 319 745.00 | | 319 745.00 | 319 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 698.00 | | 1 141 698.00 | 1 141 698.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CF Disponibilités | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 585.00 | | 1 692 585.00 | 1 692 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 705.00 | 738 602.00 | 2 608 103.00 | 3 346 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 443.00 | 291 247.00 | | 476 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 637.00 | 285 196.00 | | 476 637.00 |
DL TOTAL (I) | 964 080.00 | 587 443.00 | | 964 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 795.00 | 501 412.00 | | 295 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 153.00 | 799 330.00 | | 812 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 614.00 | 209 896.00 | | 216 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 223.00 | 142 909.00 | | 319 223.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 022.00 | 1 653 547.00 | | 1 644 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 103.00 | 2 240 990.00 | | 2 608 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 666.00 | 1 358 339.00 | | 1 546 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 526.00 | | 70 727.00 | 1 590 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 1 654 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 884 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 526.00 | | 70 727.00 | 820 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 598.00 | 67 136.00 | 7 133.00 | 678 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 598.00 | 67 136.00 | 7 133.00 | 678 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 698.00 | 1 141 698.00 | | 1 141 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 208.00 | 197 852.00 | 97 356.00 | 295 208.00 |
VI Groupe et associés | 812 153.00 | 812 153.00 | | 812 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 526.00 | | | 205 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 959.00 | 1 171 959.00 | | 1 171 959.00 |
VW T.V.A. | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 022.00 | 1 546 666.00 | 97 356.00 | 1 644 022.00 |