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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 439.00 | 570 065.00 | 317 374.00 | 887 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 788.00 | 248 281.00 | 44 507.00 | 292 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 272.00 | 818 346.00 | 1 131 926.00 | 1 950 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
BP En cours de production de services | 333 373.00 | | 333 373.00 | 333 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 558.00 | | 738 558.00 | 738 558.00 |
BZ Autres créances | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CF Disponibilités | 477 012.00 | | 477 012.00 | 477 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 753.00 | | 1 696 753.00 | 1 696 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 025.00 | 818 346.00 | 2 828 679.00 | 3 647 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 953 080.00 | 476 443.00 | | 953 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 568.00 | 476 637.00 | | 647 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 649.00 | 964 080.00 | | 1 611 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 114.00 | 295 795.00 | | 354 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 650.00 | 812 153.00 | | 471 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 913.00 | 216 614.00 | | 131 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 241.00 | 319 223.00 | | 246 241.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 237.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 030.00 | 1 644 022.00 | | 1 217 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 679.00 | 2 608 103.00 | | 2 828 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 883.00 | 1 546 666.00 | | 1 031 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 120.00 | | 296 152.00 | 1 654 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 120.00 | | 296 107.00 | 884 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 602.00 | 79 744.00 | | 738 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 602.00 | 79 744.00 | | 738 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 738 558.00 | 738 558.00 | | 738 558.00 |
VB T. V. A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 456.00 | 168 309.00 | 185 147.00 | 353 456.00 |
VI Groupe et associés | 471 650.00 | 471 650.00 | | 471 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 133.00 | | | 246 133.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 422.00 | 764 422.00 | | 764 422.00 |
VW T.V.A. | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 030.00 | 1 031 883.00 | 185 147.00 | 1 217 030.00 |