| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 487.00 | 31 242.00 | 245.00 | 31 487.00 |
AH Fonds commercial | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AP Constructions | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 059.00 | 1 245 944.00 | 292 116.00 | 1 538 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 459.00 | 965 440.00 | 448 019.00 | 1 413 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 956.00 | 2 242 626.00 | 915 331.00 | 3 157 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BN En cours de production de biens | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BT Marchandises | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 159.00 | 70 115.00 | 1 709 043.00 | 1 779 159.00 |
BZ Autres créances | 295 122.00 | | 295 122.00 | 295 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 808.00 | | 824 808.00 | 824 808.00 |
CF Disponibilités | 777 872.00 | | 777 872.00 | 777 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 727.00 | 70 115.00 | 3 685 612.00 | 3 755 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 683.00 | 2 312 741.00 | 4 600 942.00 | 6 913 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 754.00 | 972 904.00 | | 1 198 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 225 850.00 | | 1 567.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 300 321.00 | 2 305 995.00 | | 2 300 321.00 |
DP Provisions pour risques | 64 120.00 | 78 513.00 | | 64 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 120.00 | 78 513.00 | | 64 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 990.00 | 257 964.00 | | 385 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 035.00 | 122 366.00 | | 57 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 265.00 | 154 458.00 | | 117 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 222.00 | 1 077 529.00 | | 797 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 140.00 | 845 165.00 | | 646 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
EA Autres dettes | 177 298.00 | 15 565.00 | | 177 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 005.00 | 1 878.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 501.00 | 2 508 712.00 | | 2 236 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 942.00 | 4 893 220.00 | | 4 600 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 862.00 | 2 398 807.00 | | 1 993 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
FG Production vendue services | 5 287 255.00 | | 5 287 255.00 | 5 287 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 832.00 | | 5 321 832.00 | 5 321 832.00 |
FM Production stockée | | | -16 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 107.00 | |
GE Autres charges | | | 14 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 301.00 | 19 747.00 | | 23 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 909.00 | 58 033.00 | | 44 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 634.00 | 24 761.00 | | 21 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 845.00 | 102 542.00 | | 89 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 755.00 | 7 761.00 | | 42 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 370.00 | 35 117.00 | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 125.00 | 42 878.00 | | 48 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 720.00 | 59 664.00 | | 41 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 559.00 | 75 643.00 | | -17 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 156.00 | 6 091 140.00 | | 5 544 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 589.00 | 5 865 290.00 | | 5 542 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | 225 850.00 | | 1 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 996.00 | | 580 449.00 | 2 681 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 41 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 489.00 | 3 157 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 417.00 | 3 009 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 247.00 | | 970.00 | 106 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 411.00 | | 579 479.00 | 2 534 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 840.00 | 340 833.00 | 99 047.00 | 2 000 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011.00 | 1 231.00 | | 30 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 829.00 | 339 602.00 | 99 047.00 | 1 970 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 513.00 | | 14 393.00 | 78 513.00 |
6T Sur comptes clients | 75 554.00 | 12 107.00 | 17 546.00 | 75 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 717.00 | 12 107.00 | 55 709.00 | 113 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 471.00 | 12 107.00 | 77 343.00 | 199 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 107.00 | 17 546.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 222.00 | 797 222.00 | | 797 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 298.00 | 177 298.00 | | 177 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 159.00 | | | 1 779 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
VC Groupe et associés | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 990.00 | 143 351.00 | 242 639.00 | 385 990.00 |
VI Groupe et associés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
VP Divers | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 111.00 | 2 111 111.00 | | 2 111 111.00 |
VW T.V.A. | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 237.00 | 1 876 598.00 | 242 639.00 | 2 119 237.00 |