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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
AH Fonds commercial | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AP Constructions | 23 692.00 | 893.00 | 22 799.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 735.00 | 1 417 721.00 | 143 014.00 | 1 560 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 200.00 | 1 015 541.00 | 388 659.00 | 1 404 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 266.00 | 38 000.00 | 3 266.00 | 41 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 011.00 | 2 500 544.00 | 633 467.00 | 3 134 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BN En cours de production de biens | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
BT Marchandises | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 556.00 | 71 556.00 | 1 607 000.00 | 1 678 556.00 |
BZ Autres créances | 326 098.00 | | 326 098.00 | 326 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 808.00 | | 1 374 808.00 | 1 374 808.00 |
CF Disponibilités | 520 532.00 | | 520 532.00 | 520 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 519.00 | 71 556.00 | 3 955 964.00 | 4 027 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 530.00 | 2 572 099.00 | 4 589 431.00 | 7 161 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 321.00 | 1 198 754.00 | | 1 200 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 327.00 | 1 567.00 | | 213 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 649.00 | 2 300 321.00 | | 2 513 649.00 |
DP Provisions pour risques | 92 693.00 | 64 120.00 | | 92 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 693.00 | 64 120.00 | | 92 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 880.00 | 385 990.00 | | 413 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 340.00 | 57 035.00 | | 62 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 229.00 | 117 265.00 | | 117 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 816.00 | 797 222.00 | | 673 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 945.00 | 646 140.00 | | 706 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 546.00 | | |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 177 298.00 | | 8 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 983 090.00 | 2 236 501.00 | | 1 983 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 431.00 | 4 600 942.00 | | 4 589 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 205.00 | 1 993 862.00 | | 1 711 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 5 315 146.00 | | 5 315 146.00 | 5 315 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 378.00 | | 5 349 378.00 | 5 349 378.00 |
FM Production stockée | | | 25 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 377.00 | 61 538.00 | | 31 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 105.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 560.00 | 23 301.00 | | 15 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 278.00 | 44 909.00 | | 44 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 838.00 | 89 845.00 | | 59 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 42 755.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 111.00 | 5 370.00 | | 42 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 724.00 | 48 125.00 | | 72 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 886.00 | 41 720.00 | | -12 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | -17 559.00 | | 25 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 949.00 | 5 544 156.00 | | 5 521 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 622.00 | 5 542 589.00 | | 5 308 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 327.00 | 1 567.00 | | 213 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 961.00 | | 139 975.00 | 3 040 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 445.00 | 112 475.00 | 3 017 016.00 | 51 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 099.00 | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 445.00 | 109 376.00 | 2 988 627.00 | 51 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 473.00 | | 139 975.00 | 3 009 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 626.00 | 290 304.00 | 70 364.00 | 2 242 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 242.00 | 245.00 | 3 099.00 | 31 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 383.00 | 290 059.00 | 67 265.00 | 2 211 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 380 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 120.00 | 28 573.00 | | 64 120.00 |
6T Sur comptes clients | 70 115.00 | 4 903.00 | 3 463.00 | 70 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 115.00 | 42 903.00 | 3 463.00 | 70 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 235.00 | 71 476.00 | 3 463.00 | 134 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 903.00 | 3 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 816.00 | 673 816.00 | | 673 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 297.00 | 225 297.00 | | 225 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 556.00 | | | 1 678 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VB T. V. A. | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
VC Groupe et associés | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 721.00 | 141 837.00 | 271 885.00 | 413 721.00 |
VI Groupe et associés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
VP Divers | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 252.00 | 2 026 252.00 | | 2 026 252.00 |
VW T.V.A. | 290 698.00 | 290 698.00 | | 290 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 860.00 | 1 593 976.00 | 271 885.00 | 1 865 860.00 |