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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
AH Fonds commercial | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AP Constructions | 23 692.00 | 1 894.00 | 21 799.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 407.00 | 1 536 537.00 | 96 870.00 | 1 633 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 043.00 | 1 137 609.00 | 368 434.00 | 1 506 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 266.00 | 38 000.00 | 3 266.00 | 41 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 026.00 | 2 742 428.00 | 566 598.00 | 3 309 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BN En cours de production de biens | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
BT Marchandises | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 275.00 | 59 116.00 | 1 983 159.00 | 2 042 275.00 |
BZ Autres créances | 398 047.00 | | 398 047.00 | 398 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 808.00 | | 824 808.00 | 824 808.00 |
CF Disponibilités | 708 954.00 | | 708 954.00 | 708 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 018.00 | 59 116.00 | 4 062 903.00 | 4 122 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 045.00 | 2 801 544.00 | 4 629 501.00 | 7 431 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 649.00 | 1 200 321.00 | | 1 413 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 355.00 | 213 327.00 | | 102 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 003.00 | 2 513 649.00 | | 2 616 003.00 |
DP Provisions pour risques | 73 094.00 | 92 693.00 | | 73 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 094.00 | 92 693.00 | | 73 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 918.00 | 413 880.00 | | 278 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 691.00 | 62 340.00 | | 58 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 736.00 | 117 229.00 | | 234 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 749.00 | 673 816.00 | | 752 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 247.00 | 706 945.00 | | 609 247.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 8 879.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 404.00 | 1 983 090.00 | | 1 940 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 501.00 | 4 589 431.00 | | 4 629 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 759.00 | 1 711 205.00 | | 1 781 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 016.00 | | 180 105.00 | 3 017 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 3 191 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 3 163 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 627.00 | | 180 105.00 | 2 988 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 565.00 | 246 347.00 | 4 463.00 | 2 462 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 177.00 | 246 347.00 | 4 463.00 | 2 434 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 693.00 | | 19 599.00 | 92 693.00 |
6T Sur comptes clients | 71 556.00 | 17 244.00 | 29 684.00 | 71 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 556.00 | 17 244.00 | 29 684.00 | 109 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 249.00 | 17 244.00 | 49 283.00 | 202 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 244.00 | 29 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 749.00 | 752 749.00 | | 752 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 639.00 | 189 639.00 | | 189 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 275.00 | 2 042 275.00 | | 2 042 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | 64.00 | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 251 034.00 | 251 034.00 | | 251 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 885.00 | 113 240.00 | 158 645.00 | 271 885.00 |
VI Groupe et associés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VP Divers | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 529.00 | 2 463 529.00 | | 2 463 529.00 |
VW T.V.A. | 291 730.00 | 291 730.00 | | 291 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 668.00 | 1 547 023.00 | 158 645.00 | 1 705 668.00 |