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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AH Fonds commercial | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AP Constructions | 23 692.00 | 3 896.00 | 19 796.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 097.00 | 1 471 020.00 | 106 077.00 | 1 577 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 918.00 | 1 371 780.00 | 403 138.00 | 1 774 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 266.00 | 38 000.00 | 3 266.00 | 41 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 510 460.00 | 2 902 454.00 | 608 006.00 | 3 510 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BN En cours de production de biens | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BT Marchandises | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 730.00 | 31 047.00 | 1 440 683.00 | 1 471 730.00 |
BZ Autres créances | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 448.00 | | 1 240 448.00 | 1 240 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 382.00 | 31 047.00 | 4 664 335.00 | 4 695 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 841.00 | 2 933 500.00 | 5 272 341.00 | 8 205 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 163.00 | 1 516 003.00 | | 1 690 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 167.00 | 174 160.00 | | 577 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 330.00 | 2 790 163.00 | | 3 367 330.00 |
DP Provisions pour risques | 89 527.00 | 81 436.00 | | 89 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 527.00 | 81 436.00 | | 89 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 160.00 | 260 396.00 | | 116 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 475.00 | 59 163.00 | | 49 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 370.00 | 181 269.00 | | 175 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 622.00 | 694 065.00 | | 817 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 301.00 | 650 267.00 | | 585 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 462.00 | | |
EA Autres dettes | 71 556.00 | 19 779.00 | | 71 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 484.00 | 1 879 401.00 | | 1 815 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 341.00 | 4 751 000.00 | | 5 272 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 243.00 | | | 1 599 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 278 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 314 503.00 | |
FM Production stockée | | | -73 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 15 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 297.00 | 53 136.00 | | 20 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 117.00 | 59 750.00 | | 25 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 439.00 | 112 886.00 | | 45 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | 3 236.00 | | 6 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | 27 793.00 | | 5 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 342.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 39 371.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 460.00 | 73 516.00 | | 25 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 923.00 | 37 681.00 | | 219 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 884.00 | 5 580 258.00 | | 5 353 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 717.00 | 5 406 098.00 | | 4 776 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 167.00 | 174 160.00 | | 577 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 593.00 | | 134 719.00 | 3 558 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 41 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 853.00 | 3 510 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 93 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 833.00 | 3 375 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 821.00 | | 134 719.00 | 3 419 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 431.00 | 210 339.00 | 169 316.00 | 2 823 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 935.00 | 83.00 | 2 270.00 | 19 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 496.00 | 210 204.00 | 167 046.00 | 2 803 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 436.00 | 8 091.00 | | 81 436.00 |
6T Sur comptes clients | 50 152.00 | 11 269.00 | 30 374.00 | 50 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 152.00 | 11 269.00 | 30 374.00 | 88 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 588.00 | 19 360.00 | 30 374.00 | 169 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 269.00 | 30 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 622.00 | 817 622.00 | | 817 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 730.00 | 1 471 730.00 | | 1 471 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
VC Groupe et associés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 125.00 | 75 254.00 | 40 871.00 | 116 125.00 |
VI Groupe et associés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 533.00 | 1 658 533.00 | | 1 658 533.00 |
VW T.V.A. | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 114.00 | 1 599 243.00 | 40 871.00 | 1 640 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |