| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 314.00 | 18 009.00 | 305.00 | 18 314.00 |
AH Fonds commercial | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AP Constructions | 23 692.00 | 4 897.00 | 18 795.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 176.00 | 1 472 931.00 | 92 245.00 | 1 565 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 952.00 | 1 405 130.00 | 399 822.00 | 1 804 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 302.00 | 38 000.00 | 3 302.00 | 41 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 967.00 | 2 938 968.00 | 592 998.00 | 3 531 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BN En cours de production de biens | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BT Marchandises | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 890.00 | 27 866.00 | 967 024.00 | 994 890.00 |
BZ Autres créances | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 604 298.00 | | 2 604 298.00 | 2 604 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 728.00 | 27 866.00 | 3 784 862.00 | 3 812 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 695.00 | 2 966 834.00 | 4 377 860.00 | 7 344 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 267 330.00 | 1 690 163.00 | | 267 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 583.00 | 577 167.00 | | 699 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 913.00 | 3 367 330.00 | | 2 066 913.00 |
DP Provisions pour risques | 74 088.00 | 89 527.00 | | 74 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 088.00 | 89 527.00 | | 74 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 882.00 | 116 160.00 | | 40 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 422.00 | 49 475.00 | | 1 113 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 313.00 | 175 370.00 | | 173 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 319.00 | 817 622.00 | | 381 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 445.00 | 585 301.00 | | 520 445.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 71 556.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 859.00 | 1 815 484.00 | | 2 236 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 860.00 | 5 272 341.00 | | 4 377 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 303.00 | | | 2 053 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 742 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 789 075.00 | |
FM Production stockée | | | -17 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | -94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | 20 297.00 | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 489.00 | 25 117.00 | | 32 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 438.00 | 25.00 | | 15 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 206.00 | 45 439.00 | | 56 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 6 484.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 101.00 | 5 404.00 | | 19 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 292.00 | 19 976.00 | | 20 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 914.00 | 25 460.00 | | 35 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 175.00 | 219 923.00 | | 255 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 318.00 | 5 353 884.00 | | 5 920 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 735.00 | 4 776 717.00 | | 5 220 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 583.00 | 577 167.00 | | 699 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 707.00 | | 170 920.00 | 3 375 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 454.00 | 170 221.00 | 133 706.00 | 2 864 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | 252.00 | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 696.00 | 169 969.00 | 133 706.00 | 2 846 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
6T Sur comptes clients | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 319.00 | 381 319.00 | | 381 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 994 890.00 | 994 890.00 | | 994 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VC Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 871.00 | 30 628.00 | 10 243.00 | 40 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 422.00 | 1 113 422.00 | | 1 113 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 216.00 | 1 136 416.00 | 2 800.00 | 1 139 216.00 |
VW T.V.A. | 226 789.00 | 226 789.00 | | 226 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 546.00 | 2 053 303.00 | 10 243.00 | 2 063 546.00 |