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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 027.00 | 19 935.00 | 93.00 | 20 027.00 |
AH Fonds commercial | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AP Constructions | 23 692.00 | 2 895.00 | 20 797.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 682.00 | 1 543 811.00 | 111 871.00 | 1 655 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 447.00 | 1 256 790.00 | 483 656.00 | 1 740 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 266.00 | 38 000.00 | 3 266.00 | 41 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BN En cours de production de biens | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
BT Marchandises | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 161.00 | 50 152.00 | 1 723 009.00 | 1 773 161.00 |
BZ Autres créances | 351 661.00 | | 351 661.00 | 351 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 808.00 | | 903 808.00 | 903 808.00 |
CF Disponibilités | 895 422.00 | | 895 422.00 | 895 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 869.00 | 50 152.00 | 4 053 837.00 | 4 103 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 563.00 | 2 911 563.00 | 4 751 000.00 | 7 662 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 003.00 | 1 413 649.00 | | 1 516 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 160.00 | 102 355.00 | | 174 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 163.00 | 2 616 003.00 | | 2 790 163.00 |
DP Provisions pour risques | 81 436.00 | 73 094.00 | | 81 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 436.00 | 73 094.00 | | 81 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 396.00 | 278 918.00 | | 260 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 163.00 | 58 691.00 | | 59 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 269.00 | 234 736.00 | | 181 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 065.00 | 752 749.00 | | 694 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 267.00 | 609 247.00 | | 650 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EA Autres dettes | 19 779.00 | 6 063.00 | | 19 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 401.00 | 1 940 404.00 | | 1 879 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 000.00 | 4 629 501.00 | | 4 751 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 006.00 | 1 781 759.00 | | 1 582 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 277 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 326 119.00 | |
FM Production stockée | | | 43 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 24 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 136.00 | 9 777.00 | | 53 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 750.00 | 13 522.00 | | 59 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 886.00 | 42 898.00 | | 112 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 3 955.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 793.00 | 5 535.00 | | 27 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 371.00 | 9 490.00 | | 39 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 516.00 | 33 408.00 | | 73 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 681.00 | -10 692.00 | | 37 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 258.00 | 4 874 719.00 | | 5 580 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 098.00 | 4 772 365.00 | | 5 406 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 160.00 | 102 355.00 | | 174 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 026.00 | | 360 538.00 | 3 309 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 43 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 971.00 | 3 558 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 587.00 | 95 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 004.00 | 3 419 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 118.00 | | 208.00 | 104 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 142.00 | | 359 682.00 | 3 163 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 786.00 | | 1 650.00 | 41 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 428.00 | 216 008.00 | 88 083.00 | 2 704 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 890.00 | 112.00 | 6 547.00 | 283 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 038.00 | 217 878.00 | 80 516.00 | 2 673 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 094.00 | 8 342.00 | | 73 094.00 |
6T Sur comptes clients | 59 116.00 | 19 560.00 | 28 523.00 | 59 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 116.00 | 19 560.00 | 28 523.00 | 97 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 210.00 | 27 902.00 | 28 523.00 | 170 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 560.00 | 28 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 065.00 | 694 065.00 | | 694 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 624.00 | 203 624.00 | | 203 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 161.00 | 1 773 161.00 | | 1 773 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VC Groupe et associés | 275 611.00 | 275 611.00 | | 275 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 314.00 | 144 189.00 | 116 125.00 | 260 314.00 |
VI Groupe et associés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 788.00 | 2 148 038.00 | 1 750.00 | 2 149 788.00 |
VW T.V.A. | 319 434.00 | 319 434.00 | | 319 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 131.00 | 1 582 006.00 | 116 125.00 | 1 698 131.00 |