| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 322.00 | 40 695.00 | 6 627.00 | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 469.00 | 248.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 745.00 | 751 687.00 | 133 057.00 | 884 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 604.00 | 794 851.00 | 531 753.00 | 1 326 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 561.00 | 2 262.00 | 301 299.00 | 303 561.00 |
BZ Autres créances | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 357.00 | 275.00 | 191 082.00 | 191 357.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 825.00 | 2 537.00 | 650 288.00 | 652 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 429.00 | 797 388.00 | 1 182 041.00 | 1 979 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 336.00 | 232 540.00 | | 239 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 235.00 | 76 797.00 | | 79 235.00 |
DL TOTAL (I) | 384 571.00 | 375 336.00 | | 384 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688.00 | 87 244.00 | | 24 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | 21 051.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 55 199.00 | | 43 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 712.00 | 247 588.00 | | 250 712.00 |
EA Autres dettes | | 4 719.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 778.00 | 461 666.00 | | 460 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 470.00 | 877 467.00 | | 797 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 041.00 | 1 252 803.00 | | 1 182 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 120.00 | 819 888.00 | | 783 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
FG Production vendue services | 1 615 398.00 | | 1 615 398.00 | 1 615 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 401.00 | | 1 654 401.00 | 1 654 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 342.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 7 425.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 3 577.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 14 085.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -6 660.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 943.00 | 31 663.00 | | 28 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 872.00 | 1 673 300.00 | | 1 662 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 637.00 | 1 596 503.00 | | 1 583 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 235.00 | 76 797.00 | | 79 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686.00 | 5 060.00 | | 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 031.00 | | 15 264.00 | 1 311 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 32 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 326 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 259.00 | | 5 489.00 | 401 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 686.00 | | 9 776.00 | 877 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 263.00 | 57 588.00 | | 737 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 707.00 | 2 988.00 | | 37 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 556.00 | 54 600.00 | | 699 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 2 262.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177.00 | 97.00 | | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 2 359.00 | 3 794.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 2 359.00 | 3 794.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 3 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 778.00 | 460 778.00 | | 460 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UX Autres créances clients | 300 168.00 | | | 300 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 358.00 | 10 008.00 | 14 350.00 | 24 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 711.00 | 474 711.00 | | 474 711.00 |
VW T.V.A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 470.00 | 783 120.00 | 14 350.00 | 797 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 194.00 | 25 167.00 | | 28 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 799.00 | 18 850.00 | | 11 799.00 |
ST Autres comptes | 254 855.00 | 240 298.00 | | 254 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 724.00 | 98 199.00 | | 97 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 422 980.00 | 411 280.00 | | 422 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 458.00 | 10 402.00 | | 5 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 652.00 | 35 569.00 | | 33 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 817.00 | 726 121.00 | | 730 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 116.00 | 133 637.00 | | 133 116.00 |
ZE Dividendes | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 359.00 | 768 627.00 | | 787 359.00 |