| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 260.00 | 45 198.00 | 6 062.00 | 51 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 2 391.00 | 712.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 520.00 | 769 191.00 | 181 329.00 | 950 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 014.00 | 816 780.00 | 581 234.00 | 1 398 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 870.00 | 2 659.00 | 340 211.00 | 342 870.00 |
BZ Autres créances | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 192.00 | 306.00 | 192 886.00 | 193 192.00 |
CF Disponibilités | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 508.00 | 2 966.00 | 746 543.00 | 749 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 522.00 | 819 745.00 | 1 327 777.00 | 2 147 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 654.00 | 245 571.00 | | 251 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 800.00 | 79 083.00 | | 78 800.00 |
DL TOTAL (I) | 396 454.00 | 390 654.00 | | 396 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 666.00 | 83 311.00 | | 76 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | 24 368.00 | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 216.00 | 109 435.00 | | 97 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 206.00 | 237 171.00 | | 274 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 696.00 | 477 136.00 | | 469 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 323.00 | 931 421.00 | | 931 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 777.00 | 1 322 075.00 | | 1 327 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 745.00 | 883 347.00 | | 892 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 352.00 | | 12 267.00 | 1 396 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 685.00 | 1 397 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 685.00 | 953 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 269.00 | | 3 418.00 | 407 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 563.00 | | 8 745.00 | 955 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | 104.00 | 33 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 605.00 | 42 860.00 | 10 685.00 | 784 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 2 644.00 | | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 050.00 | 40 216.00 | 10 685.00 | 742 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 1 259.00 | 2 122.00 | 3 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829.00 | 1 259.00 | 2 122.00 | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | 1 259.00 | 2 122.00 | 3 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | 2 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 696.00 | 469 696.00 | | 469 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 339 406.00 | 339 406.00 | | 339 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 559.00 | 37 981.00 | 38 578.00 | 76 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 723.00 | 523 723.00 | | 523 723.00 |
VW T.V.A. | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 323.00 | 892 745.00 | 38 578.00 | 931 323.00 |