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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 248.00 | 49 712.00 | 6 536.00 | 56 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 1 870.00 | 917.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 534.00 | 806 953.00 | 155 581.00 | 962 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 700.00 | 858 535.00 | 556 165.00 | 1 414 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 279.00 | 2 580.00 | 337 699.00 | 340 279.00 |
BZ Autres créances | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 546.00 | 309.00 | 194 238.00 | 194 546.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 077.00 | 2 889.00 | 713 188.00 | 716 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 777.00 | 861 424.00 | 1 269 353.00 | 2 130 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 454.00 | 251 654.00 | | 258 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 267.00 | 78 800.00 | | 81 267.00 |
DL TOTAL (I) | 405 721.00 | 396 454.00 | | 405 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 723.00 | 76 666.00 | | 38 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 13 539.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 450.00 | 97 216.00 | | 110 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 770.00 | 274 206.00 | | 248 770.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 170.00 | 469 696.00 | | 455 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 632.00 | 931 323.00 | | 863 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 353.00 | 1 327 777.00 | | 1 269 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 627.00 | 892 745.00 | | 852 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 934.00 | | 17 466.00 | 1 397 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 414 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 965 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 687.00 | | 4 988.00 | 410 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 623.00 | | 12 478.00 | 953 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 780.00 | 42 536.00 | 780.00 | 816 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 198.00 | 4 514.00 | | 45 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 581.00 | 38 022.00 | 780.00 | 771 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | 2 580.00 | 2 659.00 | 2 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306.00 | 2.00 | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 2 582.00 | 2 659.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | 2 582.00 | 2 659.00 | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 2 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 170.00 | 455 170.00 | | 455 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 578.00 | 27 573.00 | 11 005.00 | 38 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 212.00 | 518 212.00 | | 518 212.00 |
VW T.V.A. | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 632.00 | 852 627.00 | 11 005.00 | 863 632.00 |