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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | 16 712.00 | 2 803.00 | 19 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | 1 621.00 | 575.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 867.00 | 753 487.00 | 163 380.00 | 916 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 708.00 | 771 819.00 | 559 889.00 | 1 331 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 640.00 | | 355 640.00 | 355 640.00 |
BZ Autres créances | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 380.00 | | 610 380.00 | 610 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 088.00 | 771 819.00 | 1 170 269.00 | 1 942 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 137.00 | 198 462.00 | | 208 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 177.00 | 51 975.00 | | 54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 328 314.00 | 316 437.00 | | 328 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 944.00 | 192 677.00 | | 119 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 142.00 | 35 940.00 | | 21 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 167.00 | 107 478.00 | | 123 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 751.00 | 242 309.00 | | 212 751.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 951.00 | 376 003.00 | | 364 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 955.00 | 954 573.00 | | 841 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 269.00 | 1 271 010.00 | | 1 170 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 487.00 | 869 828.00 | | 760 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 260.00 | | 7 648.00 | 1 386 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 280.00 | 1 331 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 786.00 | 378 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 494.00 | 919 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 727.00 | | | 419 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 909.00 | | 7 648.00 | 932 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 373.00 | 42 727.00 | 62 280.00 | 791 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 361.00 | 1 136.00 | 40 786.00 | 56 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 012.00 | 41 590.00 | 21 494.00 | 735 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UG ‐ Financières | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 951.00 | 364 951.00 | | 364 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 355 640.00 | 355 640.00 | | 355 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 745.00 | 38 277.00 | 81 468.00 | 119 745.00 |
VI Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 307.00 | 506 307.00 | | 506 307.00 |
VW T.V.A. | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 955.00 | 760 487.00 | 81 468.00 | 841 955.00 |