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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 248.00 | 53 473.00 | 2 775.00 | 56 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 917.00 | 989.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 919.00 | 727 804.00 | 208 114.00 | 935 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 203.00 | 782 194.00 | 605 009.00 | 1 387 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 329.00 | 7 485.00 | 386 844.00 | 394 329.00 |
BZ Autres créances | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 322.00 | 314.00 | 148 009.00 | 148 322.00 |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 905.00 | 7 799.00 | 670 106.00 | 677 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 108.00 | 789 993.00 | 1 275 115.00 | 2 065 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 221.00 | 258 454.00 | | 186 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 252.00 | 81 267.00 | | 78 252.00 |
DL TOTAL (I) | 330 473.00 | 405 721.00 | | 330 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 994.00 | 38 723.00 | | 143 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 189.00 | 10 444.00 | | 20 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 964.00 | 110 450.00 | | 89 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 811.00 | 248 770.00 | | 253 811.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 75.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 721.00 | 455 170.00 | | 435 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 641.00 | 863 632.00 | | 944 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 115.00 | 1 269 353.00 | | 1 275 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 678.00 | 852 627.00 | | 841 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 620.00 | | 163 222.00 | 1 414 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 718.00 | 1 387 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 718.00 | 937 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 675.00 | | | 415 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 321.00 | | 163 222.00 | 965 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 535.00 | 27 075.00 | 103 416.00 | 858 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 712.00 | 3 761.00 | | 49 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 823.00 | 23 314.00 | 103 416.00 | 808 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | 7 485.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309.00 | 5.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 7 490.00 | 2 580.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 7 490.00 | 2 580.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 485.00 | 2 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 721.00 | 435 721.00 | | 435 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 379 418.00 | 379 418.00 | | 379 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 831.00 | 40 868.00 | 81 131.00 | 143 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 517.00 | 546 517.00 | | 546 517.00 |
VW T.V.A. | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 641.00 | 841 678.00 | 81 131.00 | 944 641.00 |