| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 301.00 | 56 361.00 | 3 939.00 | 60 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | 1 268.00 | 928.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 713.00 | 733 743.00 | 196 970.00 | 930 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 340.00 | 791 373.00 | 594 967.00 | 1 386 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 430.00 | | 388 430.00 | 388 430.00 |
BZ Autres créances | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 322.00 | 311.00 | 120 012.00 | 120 322.00 |
CF Disponibilités | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 354.00 | 311.00 | 676 043.00 | 676 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 694.00 | 791 684.00 | 1 271 010.00 | 2 062 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 462.00 | 186 221.00 | | 198 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 975.00 | 78 252.00 | | 51 975.00 |
DL TOTAL (I) | 316 437.00 | 330 473.00 | | 316 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 677.00 | 143 994.00 | | 192 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 940.00 | 20 189.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 478.00 | 89 964.00 | | 107 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 309.00 | 253 811.00 | | 242 309.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 962.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 003.00 | 435 721.00 | | 376 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 573.00 | 944 641.00 | | 954 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 010.00 | 1 275 115.00 | | 1 271 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 828.00 | 841 678.00 | | 869 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 123.00 | | 33 031.00 | 1 387 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 894.00 | 1 386 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 894.00 | 932 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 675.00 | | 4 052.00 | 415 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 824.00 | | 28 979.00 | 937 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 194.00 | 43 073.00 | 33 894.00 | 782 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 473.00 | 2 888.00 | | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 721.00 | 40 185.00 | 33 894.00 | 728 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314.00 | | 3.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | | 7 488.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | | 7 488.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 485.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 003.00 | 376 003.00 | | 376 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 388 430.00 | 388 430.00 | | 388 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 500.00 | 107 755.00 | 73 788.00 | 192 500.00 |
VI Groupe et associés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 811.00 | 535 811.00 | | 535 811.00 |
VW T.V.A. | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 573.00 | 869 828.00 | 73 788.00 | 954 573.00 |