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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 64 132.00 | 61 579.00 | 2 553.00 | 64 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 328.00 | 310 942.00 | 150 386.00 | 461 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 207.00 | 78 801.00 | 146 405.00 | 225 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 695.00 | 453 903.00 | 312 792.00 | 766 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 971.00 | | 233 971.00 | 233 971.00 |
BZ Autres créances | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
CF Disponibilités | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 227.00 | | 583 227.00 | 583 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 922.00 | 453 903.00 | 896 019.00 | 1 349 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 296 197.00 | | | 296 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 388 048.00 | | | 388 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 971.00 | | | 507 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 019.00 | | | 896 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 973.00 | | | 324 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 151.00 | | 948 151.00 | 948 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 151.00 | | 948 151.00 | 948 151.00 |
FM Production stockée | | | -7 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 009.00 | | | 1 001 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 159.00 | | | 986 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 761.00 | | | 783 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 734.00 | | | 767 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 273.00 | 64 131.00 | 50 501.00 | 440 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 693.00 | 64 131.00 | 50 501.00 | 437 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 617.00 | 143 620.00 | 182 998.00 | 326 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 201.00 | 406 643.00 | 6 558.00 | 413 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 971.00 | 324 974.00 | 182 998.00 | 507 971.00 |