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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 863.00 | 324 979.00 | 248 885.00 | 573 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 207.00 | 113 007.00 | 112 200.00 | 225 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 230.00 | 504 699.00 | 374 532.00 | 879 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BN En cours de production de biens | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 453.00 | | 236 453.00 | 236 453.00 |
BZ Autres créances | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
CF Disponibilités | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 279.00 | | 459 279.00 | 459 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 509.00 | 504 699.00 | 833 810.00 | 1 338 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 278 048.00 | 296 198.00 | | 278 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 232.00 | 14 850.00 | | -28 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DL TOTAL (I) | 346 845.00 | 388 048.00 | | 346 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 633.00 | 326 617.00 | | 327 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 86 681.00 | | 65 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 499.00 | 94 673.00 | | 93 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 965.00 | 507 971.00 | | 486 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 810.00 | 896 019.00 | | 833 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 075.00 | 324 974.00 | | 251 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 181.00 | | 1 224 181.00 | 1 224 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 181.00 | | 1 224 181.00 | 1 224 181.00 |
FM Production stockée | | | 7 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 710.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 171.00 | 37 068.00 | | 16 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 171.00 | 37 068.00 | | 16 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107.00 | 15 433.00 | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 15 433.00 | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | 21 635.00 | | 10 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | -576.00 | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 580.00 | 1 001 010.00 | | 1 277 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 812.00 | 986 159.00 | | 1 305 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 232.00 | 14 850.00 | | -28 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 695.00 | | | 766 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 669.00 | | | 750 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 903.00 | 70 710.00 | 19 915.00 | 453 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 323.00 | 70 710.00 | 19 915.00 | 451 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 633.00 | 91 744.00 | 235 889.00 | 327 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 219.00 | | | 157 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 623.00 | 326 598.00 | 8 025.00 | 334 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 965.00 | 251 075.00 | 235 889.00 | 486 965.00 |