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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 949.00 | 366 113.00 | 218 837.00 | 584 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 099.00 | 139 666.00 | 80 433.00 | 220 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 928.00 | 569 911.00 | 313 017.00 | 882 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
BZ Autres créances | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
CF Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 469.00 | | 398 469.00 | 398 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 397.00 | 569 911.00 | 711 485.00 | 1 281 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 816.00 | 278 048.00 | | 229 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 198.00 | -28 232.00 | | -29 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 589.00 | 20 029.00 | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 293 207.00 | 346 845.00 | | 293 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 699.00 | 327 633.00 | | 242 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 65 822.00 | | 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 813.00 | 93 499.00 | | 67 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 278.00 | 486 965.00 | | 418 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 485.00 | 833 810.00 | | 711 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 178.00 | 251 075.00 | | 268 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 778.00 | |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 440.00 | 16 171.00 | | 13 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 440.00 | 16 171.00 | | 13 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | 6 107.00 | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | 6 107.00 | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 10 064.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 251.00 | -1 309.00 | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 424.00 | 1 277 580.00 | | 1 034 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 622.00 | 1 305 812.00 | | 1 063 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 198.00 | -28 232.00 | | -29 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 230.00 | | 28 444.00 | 879 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 746.00 | 882 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 166.00 | 869 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 203.00 | | 28 144.00 | 863 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | 300.00 | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 699.00 | 79 739.00 | 14 526.00 | 504 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 119.00 | 79 739.00 | 11 946.00 | 502 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 699.00 | 92 599.00 | 150 100.00 | 242 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
VP Divers | 175 958.00 | 170 070.00 | 5 888.00 | 175 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 717.00 | 362 829.00 | 5 888.00 | 368 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 278.00 | 268 178.00 | 150 100.00 | 418 278.00 |