| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 899.00 | 64 133.00 | 2 765.00 | 66 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 700.00 | 407 953.00 | 176 748.00 | 584 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 099.00 | 173 995.00 | 46 104.00 | 220 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 769.00 | 646 081.00 | 237 688.00 | 883 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BN En cours de production de biens | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 823.00 | | 209 823.00 | 209 823.00 |
BZ Autres créances | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
CF Disponibilités | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 931.00 | | 455 931.00 | 455 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 700.00 | 646 081.00 | 693 619.00 | 1 339 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 618.00 | 229 816.00 | | 180 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963.00 | -29 198.00 | | 9 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 149.00 | 15 589.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 278 731.00 | 293 207.00 | | 278 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 100.00 | 242 699.00 | | 230 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 680.00 | 107 743.00 | | 105 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | 67 813.00 | | 75 431.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 889.00 | 418 278.00 | | 414 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 619.00 | 711 485.00 | | 693 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348.00 | 268 178.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 554.00 | | 1 199 554.00 | 1 199 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 554.00 | | 1 199 554.00 | 1 199 554.00 |
FM Production stockée | | | 1 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 945.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | 13 440.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 13 440.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 10 220.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 10 280.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | 3 160.00 | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 763.00 | -2 251.00 | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 089.00 | 1 034 424.00 | | 1 236 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 125.00 | 1 063 622.00 | | 1 226 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963.00 | -29 198.00 | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 928.00 | | 6 611.00 | 882 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 883 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 871 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 181.00 | | 6 611.00 | 869 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 911.00 | 79 945.00 | 3 775.00 | 569 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 911.00 | 79 945.00 | 3 775.00 | 569 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 100.00 | 163 357.00 | 66 743.00 | 230 100.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 306.00 | 369 306.00 | | 369 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 889.00 | 348 146.00 | 66 743.00 | 414 889.00 |