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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 898.00 | 64 963.00 | 1 935.00 | 66 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 636.00 | 536 729.00 | 122 906.00 | 659 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 072.00 | 151 699.00 | 34 373.00 | 186 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 862.00 | 753 391.00 | 171 470.00 | 924 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BN En cours de production de biens | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 303.00 | 1 217.00 | 234 085.00 | 235 303.00 |
BZ Autres créances | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CF Disponibilités | 220 911.00 | | 220 911.00 | 220 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 720.00 | 1 217.00 | 684 502.00 | 685 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 582.00 | 754 609.00 | 855 972.00 | 1 610 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
DL TOTAL (I) | 396 224.00 | | | 396 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 748.00 | | | 459 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 972.00 | | | 855 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 513.00 | | | 315 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 109.00 | | 1 397 109.00 | 1 397 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 109.00 | | 1 397 109.00 | 1 397 109.00 |
FM Production stockée | | | -119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 349.00 | | | 1 433 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 855.00 | | | 1 362 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 708.00 | | 68 459.00 | 860 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 924 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 912 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 633.00 | | 68 279.00 | 848 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | 180.00 | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 475.00 | 58 221.00 | 4 305.00 | 699 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 475.00 | 58 221.00 | 4 305.00 | 699 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 235 304.00 | 235 304.00 | | 235 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 560.00 | 50 325.00 | 144 235.00 | 194 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 338.00 | 396 338.00 | | 396 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 748.00 | 315 513.00 | 144 235.00 | 459 748.00 |