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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 898.00 | 64 686.00 | 2 212.00 | 66 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 662.00 | 497 387.00 | 98 274.00 | 595 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 072.00 | 137 400.00 | 48 671.00 | 186 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 708.00 | 699 475.00 | 161 233.00 | 860 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BN En cours de production de biens | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
BZ Autres créances | 178 413.00 | | 178 413.00 | 178 413.00 |
CF Disponibilités | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 776.00 | | 600 776.00 | 600 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 485.00 | 699 475.00 | 762 009.00 | 1 461 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 347 999.00 | | | 347 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 010.00 | | | 414 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 009.00 | | | 762 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 177.00 | | | 269 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 788.00 | | 1 499 788.00 | 1 499 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 788.00 | | 1 499 788.00 | 1 499 788.00 |
FM Production stockée | | | 11 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 433.00 | | | 1 584 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 769.00 | | | 1 517 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 586.00 | | 59 800.00 | 874 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | 5.00 | | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 372.00 | 62 856.00 | 85 754.00 | 722 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 372.00 | 62 856.00 | 85 754.00 | 722 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 130.00 | 57 297.00 | 144 833.00 | 202 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 414.00 | 178 414.00 | | 178 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 809.00 | 365 809.00 | | 365 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 011.00 | 269 177.00 | 144 833.00 | 414 011.00 |