| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 702 132.00 | | 4 702 132.00 | 4 702 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 084.00 | 870 439.00 | 875 645.00 | 1 746 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 285.00 | | 304 285.00 | 304 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 973.00 | 1 104 113.00 | 6 830 860.00 | 7 934 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 033.00 | 514 007.00 | 3 358 026.00 | 3 872 033.00 |
BZ Autres créances | 389 988.00 | | 389 988.00 | 389 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 956.00 | | 1 062 956.00 | 1 062 956.00 |
CF Disponibilités | 2 930 642.00 | | 2 930 642.00 | 2 930 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 760.00 | 514 007.00 | 7 752 753.00 | 8 266 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 201 732.00 | 1 618 120.00 | 14 583 612.00 | 16 201 732.00 |
CU Autres participations | 864 791.00 | | 864 791.00 | 864 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 794 693.00 | | | 2 794 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 066.00 | | | 954 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 759.00 | | | 4 848 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 396.00 | | | 1 108 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 396.00 | | | 1 108 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 081.00 | | | 1 133 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 475.00 | | | 1 929 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 235.00 | | | 336 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696 499.00 | | | 4 696 499.00 |
EA Autres dettes | 531 167.00 | | | 531 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 626 457.00 | | | 8 626 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 583 612.00 | | | 14 583 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 640.00 | | | 6 274 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 017 530.00 | | 16 017 530.00 | 16 017 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 017 530.00 | | 16 017 530.00 | 16 017 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 157 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 811 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 742.00 | | | -117 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 922.00 | | | 341 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 255 804.00 | | | 16 255 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 301 738.00 | | | 15 301 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 066.00 | | | 954 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 979.00 | | 922 268.00 | 7 336 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 354.00 | 1 253 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 275.00 | 7 934 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 276.00 | 4 935 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 645.00 | 1 746 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970 082.00 | | | 4 970 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 465.00 | | 750 264.00 | 1 270 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 433.00 | | 172 004.00 | 1 096 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 769.00 | 198 745.00 | 302 401.00 | 1 207 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 552.00 | 25 398.00 | 34 276.00 | 242 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 217.00 | 173 346.00 | 268 125.00 | 965 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 326.00 | 59 070.00 | | 1 049 326.00 |
6T Sur comptes clients | 546 721.00 | 73 838.00 | 106 552.00 | 546 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 721.00 | 73 838.00 | 106 552.00 | 546 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 047.00 | 132 908.00 | 106 552.00 | 1 596 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 908.00 | 106 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 048.00 | 311 048.00 | | 311 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 235.00 | 336 235.00 | | 336 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230 639.00 | 2 230 639.00 | | 2 230 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 106.00 | 1 299 106.00 | | 1 299 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 167.00 | 531 167.00 | | 531 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 285.00 | | | 304 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 967.00 | | | 3 190 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 066.00 | | | 681 066.00 |
VB T. V. A. | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 844.00 | 389 453.00 | 733 390.00 | 1 122 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 427.00 | | 1 618 427.00 | 1 618 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 473.00 | | | 335 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 161.00 | | | 292 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 571.00 | 369 571.00 | | 369 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 447.00 | 4 273 162.00 | 304 285.00 | 4 577 447.00 |
VW T.V.A. | 797 183.00 | 797 183.00 | | 797 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626 457.00 | 6 274 640.00 | 2 351 817.00 | 8 626 457.00 |